GnuCash is in the repositories and easy to install. Once installed, if you want to download transactions posted to your bank account, there are a few relatively easy steps to take. Once you open GnuCash, click on File>New File, or use Ctrl+N to open the New Account Hierarchy Setup window. It will help you set up a set of GnuCash Accounts for your assets, liabilities and different types of income and expenses you may have. On this screen, you can choose Cancel or Forward to the next screen, Choose Currency. The Choose Currency is self-explanatory, as you can choose the currency of your area. Once you have chosen your currency, you have the option to go Back, Forward or Cancel. Going Forward takes you to the New Book Options. The Accounts, Budgeting, Business and Counters tabs I believe are more Business orientated. The Budgeting tab is greyed out so there are no options on that tab. So, for my personal finances, I did not choose any of the options and went Forward to the next screen, Choose accounts to create.
GnuCash est dans les dépôts et facile à installer. Une fois installé, si vous voulez télécharger les transactions enregistrées dans votre compte en banque, il n'y a que quelques étapes relativement faciles à franchir.
Une fois que GnuCash est ouvert, cliquez sur Fichier > Nouveau ou utilisez Ctrl+N pour ouvrir la fenêtre de paramétrage d'une Nouvelle hiérarchie de comptes.
Ceci vous aidera à choisir un ensemble de comptes GnuCash pour vos actifs, dettes et vos différents types de revenus et dépenses.
Sur cet écran, vous pouvez choisir Annuler ou Suivant pour passer à l'écran suivant, Choisir la devise.
Choisir la devise se comprend tout seul, car vous pouvez choisir celle de votre zone géographique.
Une fois que vous avez choisi votre devise, vous avez les options Retour, Suivant ou Annuler.
Le choix Suivant vous mène aux Options du nouveau livre.
Les onglets Comptes, Budgétiser, Affaires et Compteurs sont, je pense, plus orientés vers une utilisation professionnelle. L'onglet Budgétiser est grisé ; il n'y a donc pas d'option. Aussi, pour mes finances personnelles, je n'ai sélectionné aucune option et, en cliquant sur le bouton Suivant, j'ai atteint l'écran Choisir les comptes à créer.
As you can see, Common Accounts is selected and the Category Description states that most users will want to use this option. From here, click on Forward to Setup selected accounts. This is where you set up your accounts. When you click on an account and highlight it, you then double-click on Account Name to specify the name you wish to assign to the account: ie., My Banking Account. With the account highlighted, you can also double-click on the Opening Balance (refer to your latest bank statements for these figures), and you will be able to start with your Opening Balance. If you fail to enter an Opening Balance, or Account Name, you have the option of entering them when you open the the register screen after setting everything up. Clicking on Forward brings you to the Finish Account Setup screen. Here, once again you can go Back, Apply or Cancel the actions. Clicking on the Apply option brings you to the Save As window. Here you create a folder for your files and give it your preferred name. After saving your account, your banking accounts are listed under Assets. At this point, if you do not wish to download your online banking file, you can just use your GnuCash as a regular check register.
Comme vous pouvez le voir, Comptes communs est sélectionné et la description de la catégorie indique que la plupart des utilisateurs voudront utiliser cette option. De là, cliquez sur Suivant pour paramétrer les comptes sélectionnés.
C'est ici que vous configurez vos comptes. Après avoir cliqué sur un compte pour le mettre en surbrillance, vous double-cliquez sur le Nom du compte pour spécifier le nom que vous souhaitez donner à ce compte : par ex., Mon compte en banque. Le compte étant toujours surligné, vous pouvez aussi double-cliquer sur le solde initial (référez-vous à vos derniers relevés bancaires pour ces valeurs), et vous pourrez initialiser le solde. Si vous loupez un solde initial ou un nom de compte, vous avez la possibilité de les saisir quand vous ouvrez l'écran du registre après avoir tout paramétré.
En cliquant sur Suivant, vous arrivez sur l'écran Terminer la création du compte. Ici, à nouveau, vous pouvez revenir en arrière, appliquer ou annuler les actions. En cliquant sur l'option Appliquer, vous êtes dirigé vers la fenêtre Enregistrer sous.
Ici, vous créez un dossier pour vos fichiers en lui donnant le nom que vous préférez.
Après avoir sauvegardé votre compte, vos comptes bancaires sont listés sous l'onglet Comptes.
À ce stade, si vous ne souhaitez pas télécharger vos fichiers de banque en ligne, vous pouvez tout simplement utiliser votre GnuCash comme un livre comptable ordinaire.
Next, you can set up your online banking by clicking on Tools, online banking setup. Here you will need the following: the bank code of your bank, the user ID that identifies you to your bank, and the Internet address of your bank's online banking server. You must contact your bank for this information. When you have this information click on Forward Clicking on Forward brings you to the Start AqBanking Initial Assistant. After clicking on Start AqBanking Wizard, your next screen allows you to Create User and Accounts in order to download banking data for GnuCash. I will not actually create another bank account as I have everything already set up with my banks. Once this is finished, go to your personal banking institution, find where you can download your data for your account, and choose Quicken.
Ensuite, vous pouvez paramétrer votre banque en ligne en cliquant sur Outils > Configuration de banque en ligne.
Ici, vous aurez besoin du code de banque de votre banque, de l'identifiant utilisateur qui vous identifie pour votre banque, et de l'adresse Internet du serveur de votre banque en ligne. Vous devez contacter votre banque pour cette information. Quand vous l'aurez, cliquez sur Suivant.
Un clic sur Suivant vous amène sur L'assistant initial AqBanking.
Après avoir cliqué sur le bouton Démarrer l'assistant AqBanking, l'écran suivant vous permet de Créer l'utilisateur et les comptes de façon à télécharger les données de banque dans GnuCash.
Je ne vais pas réellement créer un nouveau compte car j'ai déjà paramétré mes données bancaires.
Une fois fini, allez sur le site de votre établissement bancaire personnel, trouvez où vous pouvez télécharger les données de vos comptes et choisissez Quicken.
After downloading your file, click on File>Import OFX/OFX… and navigate to the downloaded Quicken file. Highlight the downloaded file and press enter. This will bring up the Generic Import transaction matcher window, which allows you to reconcile your transactions with three options: A = imports transactions you have not entered in your register; U+R allows you to update and reconcile the transaction, and R reconciles the transactions you have entered in your register. Once you have selected your preferences, click OK. You will then be brought back to your account register and see your imported transactions have been updated with a “c”. I hope this will help with initial setup of your accounts.
Après avoir téléchargé votre fichier, cliquez sur Fichier > Importer OFX/QFX et naviguez jusqu'au fichier Quicken téléchargé.
Sélectionnez le fichier téléchargé et appuyez sur Entrée. Cela ouvrira la fenêtre d'importation générique pour le rapprochement des transactions, qui vous permet de réconcilier vos transactions avec trois options : A = importer les transactions que vous n'avez pas saisies dans les comptes ; U+R vous permet de mettre à jour et de réconcilier la transaction ; R réconcilie les transactions que vous avez entrées dans votre compte. Une fois que vous avez sélectionné vos préférences, cliquez sur OK. Vous retournerez sur votre compte où les transactions mises à jour seront signalées avec un « c ».
J'espère vous avoir aidé à faire le paramétrage initial de vos comptes.